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索 引 号: D23-06-2021-0065 分 类: (县本级)财政预决算
责任部门: 发文日期: 2021-12-31 08:40:15
标 题: 关于2021年县级财政预算调整议案的说明
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
关于2021年县级财政预算调整议案的说明

关于2021年县级财政预算调整议案的说明

 

——20211230日在县十七届人大常委会第三次会议上

 

县财政局局长   罗龙源

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,受县人民政府委托,现就2021年县级财政预算调整议案向本次常委会说明如下,请予审议。

一、预算调整事项和依据

(一)预算总收支的变动。财政总收入目标和政府性基金收入变动,可用财力发生变化,对预算总收支进行调整。

(二)政府债券资金额度的变动。预算执行中,省市财政陆续下达了我县政府债券转贷资金,政府债券资金额度发生变化。对政府债券转贷资金安排的支出进行调整。

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省预算审查监督条例》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》规定,上述变动需编制预算调整方案,报同级人大常委会审查批准。

二、一般公共预算收支调整情况

(一)财政收入预算调整情况

根据财政总收入目标的调整,并结合我县税源变化及财政收入征收情况,预计全县财政总收入完成247442万元,比上年增长12%,比年初预算数237000万元增收10442万元,建议全县财政总收入调整为247442万元。

预计财政总收入分结构完成情况:税收收入预计完成198144万元,比年初预算192000万元增收6144万元,建议调整为198144万元;非税收入预计完成49298万元,比年初预算45000万元增收4298万元,建议调整为49298万元。

预计财政总收入分级次完成情况:县本级预计完成241277万元,比年初预算增收9277万元;乡级完成6165万元,比年初预算增收1165万元,建议县乡两级财政总收入分别调整为241277万元、6165万元。

预计全县一般公共预算收入完成130505万元,比年初预算127440万元增收3065万元,其中:县本级完成124340万元,增收1900万元;乡级完成6165万元,增收1165万元。建议全县一般公共预算收入调整为130505万元,其中:县本级调整为124340万元;乡级调整为6165万元。

(二)可用财力增减情况

根据以上一般公共预算收入调整和上级追加情况,预计全县可用财力为415552万元,比年初预算增加145552万元,其中:县本级增加97041万元,对乡级转移支付增加48511万元。

全县可用财力增加的项目,共计151516万元,其中:(1)一般公共预算收入增加3065万元;(2)上级补助收入增加64055万元;(3)上年结转增加116万元;(4)调入资金54000万元(其中存量调入29000万元,基金调入25000万元);(5)债券转贷收入增加30241万元;(6)债券还本支出减少39万元;。

全县可用财力减少的项目,共计5964万元,其中:(1)上解上级支出增加2899万元;(2)安排预算稳定调节基金3065

全县可用财力为年初预算数270000万元,加上新增财力145552万元,总计415552万元,其中:县本级年初预算243500万元,加上新增财力97040万元,预计可用财力340540万元;乡镇年初预算26500万元,加上新增转移支付48511万元,预计可用财力75011万元。

(三)财政支出预算调整情况

1.支出规模调整。全县本年预计可用财力为415552万元,减去结转下年的项目支出2253万元,建议全县一般公共预算支出调整为413298万元,其中:县本级338287万元,乡镇75011万元,比年初预算增加143298万元。

2.年初预备费安排的项目。安排疫情防控资金1105万元,追加单位工作经费4895万元。

3.全县年初预算财力调减项目。根据预算执行情况,调减未执行的年初预算支出17842万元:(1)基本支出预留财力7500万元;(2)城乡环卫一体化政府购买服务项目资金5172万元(已通过城投融资资金安排);(3)协税护税奖励1000万元;(4)非税收入专项业务支出减少2008万元;(5)年初社保配套调减978万元;(6)禁毒等待分项目调减1184万元。

4.全县支出调增项目。上述年初预算项目支出调减形成可用财力17842万元,加上全县新增财力145552万元,减去结转下年项目支出2253万元,实际全县形成新增财力161141万元,安排县本级支出112630万元,乡级转移支付48511万元。

安排县本级项目如下:1)上级新增专项支出22344万元;(2)人员增减和工资提标调增2536万元;(3)政府性奖励工资4301万元;(4)教育运转经费1471万元;(5)产业引导资金15762万元;(6)永丰二中等校建支出4054万元;(8)教育域网云桌面建设资金1369万元;(9)人才发展专项经费450万元;(10)文化建设资金897万元;(11)廉政中心建设资金800万元;(12)农副产品商贸物流专项资金725万元;(13)社保配套2039万元;(14)政府债务还本支出26661万元;(15)城区基础设施建设支出3339万元;(16)政府转贷债券安排的项目支出25882万元(稍后详细说明)。

安排乡级转移支付项目如下:1)上级新增专项支出23000万元;(2产业引导支出15341万元;(3乡村保运转调增936万元;(4农业保险补贴786万元;(5农业产业和高标准农田建设2635万元;(6农村人居环境整治432万元;(7乡村振兴支出2600万元;(8受污耕地安全利用等环保支出1381万元;9社保配套支出1400万元。

三、政府性基金收支预算调整情况

(一)基金收入预算调整情况

基金收入预计完成81704万元,比年初预算56850万元增收24854万元,建议基金收入调整为81704万元。各收入项目调整如下:

1.国有土地收益基金收入预计完成3093万元,比年初预算3000万元增收93万元,建议调整为3093万元。

2.农业土地开发资金收入预计完成64万元,比年初预算100万元减收36万元,建议调整为64万元。

3.国有土地使用权出让金收入预计完成77325万元,比年初预算51000万元增收26325万元,建议调整为77325万元。

4.彩票公益金收入预计完成130万元,比年初预算300万元减收170万元,建议调整为130万元。

5.城市基础设施配套费收入预计完成648万元,比年初预算1200万元减收552万元,建议调整648万元。

6.污水处理费收入预计完成444万元,比年初预算1250万元减收806万元,建议调整为444万元。

(二)可用财力增减情况

根据以上基金预算收入调整和上级追加情况,预计基金可用财力为132779万元,比年初预算增加77779万元。

可用财力增加的项目,共计108250万元,其中:(1)基金收入增加24854万元;(2)上级补助收入增加446万元;(3)债券转贷收入增加82937万元(4)上年结余收入增加13万元。

可用财力减少的项目,共计30471万元,其中:(1)债券还本支出增加5471万元;(2)调出资金25000万元。

基金可用财力年初预算55000万元,加上新增财力77779万元,建议县级政府性基金财力调整为132779万元。

(三)基金支出预算调整情况

1.支出规模调整。县级政府性基金本年可用财力为132779万元,减去结转下年的项目支出350万元,县级政府性基金支出调整为132429万元,比年初预算增加77429万元。

2.基金预算支出调减项目。根据基金预算执行情况,调减年初预算项目支出26000万元,其中:(1)补偿性支出1000万元;(2)地方政府债务本息25000万元。

3.基金预算支出调增项目。上述年初预算项目支出调减形成可用财力26000万元,加上新增财力77779万元,减去结转下年的专项基金结余350万元,实际形成新增财力103429万元,安排以下项目支出:(1)上级新增专项支出109万元;(2)地方转贷债券利息408万元;(3)农村污水处理设施2523万元;(4)农村土地开发整理支出2125万元;(5)农村公路维修1861万元;(6)农村水利维修资金1655万元;(7)工业园基础设施建设488万元;(8)消化历年超支挂账16800万元;(9)新增债券安排的项目支出77460万元(稍后详细说明)。

四、政府债券资金预算调整情况

省财政全年陆续下达我县政府债券转贷资金113178万元,按债券种类分:新增债券103342万元、置换债券9836万元;按债券性质分:一般债券30241万元、专项债券82937万元。一般债券列入一般公共预算,专项债券列入政府性基金预算。按照上级文件要求,置换债券资金必须用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金;新增债券资金优先用于支持教育、卫生、城区改造、普通公路建设等重大公益性项目支出,不得用于经常性支出,坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。

(一)新增债券预算安排情况

1.一般债券安排方案。新增一般债券资金25882万元,安排项目:(1)恩江北岸滨江公园工程1300万元;(2)新建永丰二中项目6500万元;(3)城北小学建设项目1500万元;(4)永丰至藤田一级公路改建工程3000万元;(5)市民服务中心项目1500万元;(6)全民健身中心项目4000万元;(7)城区路网新建与改造项目8082万元。

2.专项债券安排方案。新增专项债券资金77460万元,安排支出项目:(1)恩江古城保护建设项目9000万元;(2)工业园产城融合建设项目3000万元;(3)全域旅游建设项目9735万元;(4)城乡供水一体化建设项目13500元万;(5)粮食仓库整合建设项目3500万元;(6)新建职业中专项目10500万元;(7)农村敬老院改造升级建设项目5000万元;(8)统筹整合推进高标准农田建设项目5325万元;(9)恩江北岸棚户区改造项目(三期)15000万元;(10)公共卫生应急体系提升改造项目1900万元;(11)城乡学前教育建设项目1000万元。

(二)置换债券使用说明

省财政下达我县置换债券转贷资金9836万元,其中一般债券4359万元,专项债券5477万元。按照上级要求,全部用于置换到期政府债券。

主任,各位副主任、各位委员,以上报告是根据税务、财政部门全年收入预计、基金收入预计情况以及新增债券资金的使用要求提出的财政收支预算调整方案,待决算数据编制后,再上报全年的财政预算收支执行情况。

谢谢大家!


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